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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 732.00 | 32 588.00 | 7 144.00 | 39 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 142.00 | | 182 142.00 | 182 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 275.00 | 35 334.00 | 200 941.00 | 236 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BZ Autres créances | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 895.00 | 24 948.00 | 24 947.00 | 49 895.00 |
CF Disponibilités | 256 472.00 | | 256 472.00 | 256 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 009.00 | 24 948.00 | 310 061.00 | 335 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 285.00 | 60 282.00 | 511 002.00 | 571 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 898.00 | | | 183 898.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 376 391.00 | 334 189.00 | | 376 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 011.00 | 42 202.00 | | 67 011.00 |
DL TOTAL (I) | 452 202.00 | 385 191.00 | | 452 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 960.00 | 19 070.00 | | 13 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 12 764.00 | | 2 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 646.00 | 16 361.00 | | 36 646.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 800.00 | 48 195.00 | | 58 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 002.00 | 433 387.00 | | 511 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 800.00 | 48 195.00 | | 58 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 947.00 | | 250 947.00 | 250 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 947.00 | | 250 947.00 | 250 947.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 484.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 082.00 | 13 213.00 | | 23 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 276.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 276.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -276.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 321.00 | 11 636.00 | | 19 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 363.00 | 217 837.00 | | 264 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 353.00 | 175 635.00 | | 197 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 011.00 | 42 202.00 | | 67 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 386.00 | 11 575.00 | | 7 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 017.00 | | 26 500.00 | 216 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542.00 | | | 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 193 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 242.00 | 236 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 542.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 998.00 | | 26 500.00 | 172 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 392.00 | 5 484.00 | 542.00 | 30 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 236.00 | 5 484.00 | | 29 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 969.00 | 9 979.00 | | 14 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 969.00 | 9 979.00 | | 14 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 969.00 | 9 979.00 | | 14 969.00 |
UG ‐ Financières | | 9 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 142.00 | 182 142.00 | | 182 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 540.00 | 212 540.00 | | 212 540.00 |
VW T.V.A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 3 648.00 | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 297.00 | 5 186.00 | | 5 297.00 |
ST Autres comptes | 38 322.00 | 38 795.00 | | 38 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 384.00 | 12 529.00 | | 12 384.00 |
YT Sous‐traitance | 26 520.00 | 28 280.00 | | 26 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | 1 400.00 | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | 5 048.00 | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 331.00 | 41 314.00 | | 51 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 594.00 | 7 913.00 | | 6 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 523.00 | 84 790.00 | | 82 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |