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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 732.00 | 37 787.00 | 1 945.00 | 39 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 742.00 | | 196 742.00 | 196 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 075.00 | 40 533.00 | 211 543.00 | 252 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
BZ Autres créances | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 931.00 | 35 475.00 | 114 456.00 | 149 931.00 |
CF Disponibilités | 136 670.00 | | 136 670.00 | 136 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 798.00 | 35 475.00 | 314 323.00 | 349 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 873.00 | 76 008.00 | 525 865.00 | 601 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 742.00 | | | 196 742.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 443 402.00 | 376 391.00 | | 443 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 563.00 | 67 011.00 | | 32 563.00 |
DL TOTAL (I) | 484 765.00 | 452 202.00 | | 484 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 354.00 | 13 960.00 | | 12 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | 2 487.00 | | 12 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 734.00 | 36 646.00 | | 16 734.00 |
EA Autres dettes | | 5 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 100.00 | 58 800.00 | | 41 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 865.00 | 511 002.00 | | 525 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 100.00 | 58 800.00 | | 41 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 466.00 | | 195 466.00 | 195 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 466.00 | | 195 466.00 | 195 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 595.00 | 23 082.00 | | 16 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 19 321.00 | | 6 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 492.00 | 264 363.00 | | 209 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 929.00 | 197 353.00 | | 176 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 563.00 | 67 011.00 | | 32 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 960.00 | 7 386.00 | | 6 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 275.00 | | 15 800.00 | 236 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 798.00 | | 15 800.00 | 193 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 334.00 | 5 199.00 | | 35 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 720.00 | 5 199.00 | | 34 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 948.00 | 10 527.00 | | 24 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 948.00 | 10 527.00 | | 24 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 948.00 | 10 527.00 | | 24 948.00 |
UG ‐ Financières | | 10 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 742.00 | 196 742.00 | | 196 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VC Groupe et associés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VI Groupe et associés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 694.00 | 259 938.00 | 1 756.00 | 261 694.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 931.00 | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 167.00 | 5 297.00 | | 5 167.00 |
ST Autres comptes | 35 142.00 | 38 322.00 | | 35 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
YT Sous‐traitance | 33 450.00 | 26 520.00 | | 33 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 235.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | 1 166.00 | | 1 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 093.00 | 51 331.00 | | 39 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 112.00 | 6 594.00 | | 10 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 143.00 | 82 523.00 | | 86 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |