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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 412.00 | 44 972.00 | 10 440.00 | 55 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 042.00 | | 226 042.00 | 226 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 056.00 | 47 718.00 | 249 338.00 | 297 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
BZ Autres créances | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 931.00 | 55 461.00 | 94 470.00 | 149 931.00 |
CF Disponibilités | 204 233.00 | | 204 233.00 | 204 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 762.00 | 55 461.00 | 351 301.00 | 406 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 818.00 | 103 179.00 | 600 639.00 | 703 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 798.00 | | | 227 798.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 475 965.00 | 443 402.00 | | 475 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 957.00 | 32 563.00 | | 46 957.00 |
DL TOTAL (I) | 531 722.00 | 484 765.00 | | 531 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 415.00 | 12 354.00 | | 11 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 12 012.00 | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 592.00 | 16 734.00 | | 50 592.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 917.00 | 41 100.00 | | 68 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 639.00 | 525 865.00 | | 600 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 917.00 | 41 100.00 | | 68 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 290.00 | | 225 290.00 | 225 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 290.00 | | 225 290.00 | 225 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 481.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 836.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 971.00 | 16 595.00 | | 21 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | 6 725.00 | | 12 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 656.00 | 209 492.00 | | 249 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 699.00 | 176 929.00 | | 202 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 957.00 | 32 563.00 | | 46 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 249.00 | 6 960.00 | | 10 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 482.00 | | 15 976.00 | 127 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542.00 | | | 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 142 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 542.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 57 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 864.00 | | 15 976.00 | 41 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 462.00 | | | 84 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 074.00 | 3 416.00 | 838.00 | 41 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 919.00 | 3 416.00 | 296.00 | 39 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 065.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 475.00 | 19 986.00 | | 35 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 475.00 | 24 051.00 | | 35 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 475.00 | 24 051.00 | | 35 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 042.00 | 226 042.00 | | 226 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VI Groupe et associés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 396.00 | 280 396.00 | | 280 396.00 |
VW T.V.A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 852.00 | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 196.00 | 5 167.00 | | 6 196.00 |
ST Autres comptes | 27 348.00 | 35 142.00 | | 27 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 352.00 | 12 384.00 | | 11 352.00 |
YT Sous‐traitance | 18 520.00 | 33 450.00 | | 18 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | 1 110.00 | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 624.00 | 1 962.00 | | 2 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 059.00 | 39 093.00 | | 45 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 117.00 | 10 112.00 | | 5 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 416.00 | 86 143.00 | | 63 416.00 |