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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 201.00 | 14 133.00 | 4 067.00 | 18 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 904.00 | 241 769.00 | 259 134.00 | 500 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 151.00 | 255 903.00 | 263 248.00 | 519 151.00 |
BT Marchandises | 91 174.00 | | 91 174.00 | 91 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 768.00 | 30 815.00 | 242 952.00 | 273 768.00 |
BZ Autres créances | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CF Disponibilités | 152 132.00 | | 152 132.00 | 152 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 949.00 | 30 815.00 | 516 134.00 | 546 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 101.00 | 286 718.00 | 779 382.00 | 1 066 101.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
DH Report à nouveau | 211 340.00 | | | 211 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
DL TOTAL (I) | 342 167.00 | | | 342 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 384.00 | | | 209 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 859.00 | | | 149 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 215.00 | | | 437 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 382.00 | | | 779 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 674.00 | | | 253 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 859.00 | 149 859.00 | | 149 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 246 954.00 | 246 954.00 | | 246 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VB T. V. A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VC Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 384.00 | 37 189.00 | 101 490.00 | 209 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 363.00 | 295 363.00 | | 295 363.00 |
VW T.V.A. | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 870.00 | 253 674.00 | 101 490.00 | 425 870.00 |