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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 154.00 | 24 186.00 | 24 968.00 | 49 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 451.00 | 338 675.00 | 496 776.00 | 835 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 884 650.00 | 362 861.00 | 521 789.00 | 884 650.00 |
BT Marchandises | 124 979.00 | | 124 979.00 | 124 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 355.00 | 10 664.00 | 539 690.00 | 550 355.00 |
BZ Autres créances | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
CF Disponibilités | 107 547.00 | | 107 547.00 | 107 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 026.00 | 10 664.00 | 893 361.00 | 904 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 678.00 | 373 526.00 | 1 415 152.00 | 1 788 678.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 104.00 | 170 346.00 | | 310 104.00 |
DH Report à nouveau | 211 340.00 | 211 340.00 | | 211 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 770.00 | 139 758.00 | | 135 770.00 |
DL TOTAL (I) | 668 216.00 | 532 445.00 | | 668 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 614.00 | 250 277.00 | | 311 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927.00 | 292.00 | | 3 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 581.00 | 109 265.00 | | 127 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 837.00 | 104 365.00 | | 148 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 648.00 | 117 348.00 | | 144 648.00 |
EA Autres dettes | 10 325.00 | 798.00 | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 935.00 | 582 347.00 | | 746 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 152.00 | 1 114 792.00 | | 1 415 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 224.00 | 278 086.00 | | 374 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 464.00 | | 301 086.00 | 691 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 000.00 | 22 898.00 | 884 652.00 | 85 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | 22 898.00 | 884 606.00 | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 418.00 | | 301 086.00 | 691 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 726.00 | 40 147.00 | 12.00 | 322 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 726.00 | 40 147.00 | 12.00 | 322 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 806.00 | 10 664.00 | 41 806.00 | 41 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 806.00 | 10 664.00 | 41 806.00 | 41 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 806.00 | 10 664.00 | 41 806.00 | 41 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 664.00 | 41 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 837.00 | 148 837.00 | | 148 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 537 557.00 | 537 557.00 | | 537 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VB T. V. A. | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 614.00 | 66 484.00 | 224 363.00 | 311 614.00 |
VI Groupe et associés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 865.00 | 627 865.00 | | 627 865.00 |
VW T.V.A. | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 353.00 | 374 224.00 | 224 363.00 | 619 353.00 |