| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 201.00 | 20 652.00 | 20 548.00 | 41 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 217.00 | 302 074.00 | 263 143.00 | 565 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 464.00 | 322 726.00 | 368 737.00 | 691 464.00 |
BT Marchandises | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 213.00 | 41 806.00 | 352 406.00 | 394 213.00 |
BZ Autres créances | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
CF Disponibilités | 209 780.00 | | 209 780.00 | 209 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 861.00 | 41 806.00 | 746 054.00 | 787 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 326.00 | 364 533.00 | 1 114 792.00 | 1 479 326.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 346.00 | 119 826.00 | | 170 346.00 |
DH Report à nouveau | 211 340.00 | 211 340.00 | | 211 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 758.00 | 50 520.00 | | 139 758.00 |
DL TOTAL (I) | 532 445.00 | 392 687.00 | | 532 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 277.00 | 196 014.00 | | 250 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 1 042.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 265.00 | 134 752.00 | | 109 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 365.00 | 116 766.00 | | 104 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 348.00 | 58 133.00 | | 117 348.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 1 532.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 347.00 | 508 241.00 | | 582 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 792.00 | 900 928.00 | | 1 114 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 086.00 | 219 920.00 | | 278 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 365.00 | 104 365.00 | | 104 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
UX Autres créances clients | 229 681.00 | 229 681.00 | | 229 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VB T. V. A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 277.00 | 55 282.00 | 164 056.00 | 250 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 406.00 | 363 406.00 | | 363 406.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |