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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 863.00 | 53 251.00 | 39 613.00 | 92 863.00 |
040 Immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 074.00 | 53 251.00 | 196 823.00 | 250 074.00 |
060 Stock marchandises | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
072 Créances – Autres | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
084 Disponibilités | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
110 Total général Actif | 279 977.00 | 53 251.00 | 226 726.00 | 279 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 830.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 198.00 | 593 789.00 | | 614 198.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 64.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 199.00 | 593 853.00 | | 614 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 567.00 | 422 987.00 | | 430 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | -1 651.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 49 130.00 | 52 995.00 | | 49 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 1 470.00 | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 037.00 | 79 906.00 | | 88 037.00 |
252 Charges sociales | 15 451.00 | 24 826.00 | | 15 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 458.00 | 7 431.00 | | 7 458.00 |
256 Dotations aux provisions | | 401.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 371.00 | 588 366.00 | | 593 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 828.00 | 5 487.00 | | 20 828.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 438.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 238.00 | | 2 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 365.00 | 4 812.00 | | 18 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 073.00 | | | 250 073.00 |