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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 863.00 | 68 100.00 | 37 763.00 | 105 863.00 |
040 Immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 073.00 | 68 100.00 | 194 973.00 | 263 073.00 |
060 Stock marchandises | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
072 Créances – Autres | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
084 Disponibilités | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
110 Total général Actif | 313 216.00 | 68 100.00 | 245 116.00 | 313 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 714 406.00 | 610 356.00 | | 714 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 1 283.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 831.00 | 611 639.00 | | 715 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487 902.00 | 401 564.00 | | 487 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | -839.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 56 219.00 | 45 147.00 | | 56 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 2 080.00 | | 2 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 957.00 | 121 776.00 | | 122 957.00 |
252 Charges sociales | 26 480.00 | 29 388.00 | | 26 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 803.00 | 7 047.00 | | 7 803.00 |
262 Autres charges | 760.00 | 940.00 | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 459.00 | 607 103.00 | | 705 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 372.00 | 4 536.00 | | 10 372.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 387.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 680.00 | | 1 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 769.00 | 3 469.00 | | 8 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 073.00 | | | 250 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |