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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 863.00 | 60 298.00 | 32 566.00 | 92 863.00 |
040 Immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 074.00 | 60 298.00 | 189 776.00 | 250 074.00 |
060 Stock marchandises | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
072 Créances – Autres | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
084 Disponibilités | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
110 Total général Actif | 288 082.00 | 60 298.00 | 227 784.00 | 288 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 299.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 356.00 | 614 198.00 | | 610 356.00 |
230 Autres produits | 1 283.00 | 1.00 | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 639.00 | 614 199.00 | | 611 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 401 564.00 | 430 567.00 | | 401 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -839.00 | 75.00 | | -839.00 |
242 Autres charges externes. | 45 147.00 | 49 130.00 | | 45 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 2 648.00 | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 776.00 | 88 037.00 | | 121 776.00 |
252 Charges sociales | 29 388.00 | 15 451.00 | | 29 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 047.00 | 7 458.00 | | 7 047.00 |
262 Autres charges | 940.00 | 6.00 | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 103.00 | 593 371.00 | | 607 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 536.00 | 20 828.00 | | 4 536.00 |
294 Charges financières | | 128.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 2 336.00 | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 469.00 | 18 365.00 | | 3 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 073.00 | | | 250 073.00 |