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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 115.00 | 1 793.00 | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 803 880.00 | 375.00 | 803 505.00 | 803 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 181.00 | 490.00 | 1 265 692.00 | 1 266 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BZ Autres créances | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 874.00 | | 101 874.00 | 101 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 056.00 | 490.00 | 1 367 566.00 | 1 368 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 163 707.00 | 163 707.00 | | 163 707.00 |
DH Report à nouveau | 502 601.00 | 609 419.00 | | 502 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 638.00 | -106 819.00 | | 42 638.00 |
DL TOTAL (I) | 732 045.00 | 689 409.00 | | 732 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 691.00 | 77 334.00 | | 148 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 066.00 | 8 886.00 | | 232 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 860.00 | 30 051.00 | | 34 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 094.00 | 139 812.00 | | 214 094.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | 6 055.00 | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 520.00 | 262 139.00 | | 635 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 566.00 | 951 547.00 | | 1 367 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 205 447.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 747.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 876.00 | 237 876.00 | | 237 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 691.00 | 29 591.00 | 117 147.00 | 148 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VP Divers | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 094.00 | 214 094.00 | | 214 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 797.00 | 14 404.00 | 799 393.00 | 813 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 520.00 | 516 421.00 | 117 147.00 | 635 520.00 |