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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 751.00 | 1 157.00 | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 229 485.00 | 375.00 | 1 229 110.00 | 1 229 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 787.00 | 1 126.00 | 1 690 661.00 | 1 691 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BZ Autres créances | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 902.00 | | 211 902.00 | 211 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 689.00 | 1 126.00 | 1 902 563.00 | 1 903 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 163 707.00 | 163 707.00 | | 163 707.00 |
DH Report à nouveau | 545 238.00 | 502 601.00 | | 545 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 839.00 | 42 638.00 | | 300 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 885.00 | 732 045.00 | | 1 032 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 179.00 | 148 691.00 | | 118 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 197.00 | 232 066.00 | | 608 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 34 860.00 | | 24 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 102.00 | 214 094.00 | | 119 102.00 |
EA Autres dettes | | 5 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 678.00 | 635 520.00 | | 869 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 563.00 | 1 367 566.00 | | 1 902 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 181.00 | | 425 605.00 | 1 266 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 908.00 | | | 461 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 273.00 | 1.00 | 425 605.00 | 804 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 636.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 636.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 224 605.00 | | 1 224 605.00 | 1 224 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 179.00 | 29 776.00 | 88 403.00 | 118 179.00 |
VI Groupe et associés | 608 197.00 | 608 197.00 | | 608 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 850.00 | 49 852.00 | 1 224 998.00 | 1 274 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 678.00 | 781 276.00 | 88 403.00 | 869 678.00 |