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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 387.00 | 521.00 | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 337.00 | 806.00 | 3 532.00 | 4 337.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 356 297.00 | 375.00 | 1 355 922.00 | 1 356 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 935.00 | 2 568.00 | 1 820 368.00 | 1 822 935.00 |
BZ Autres créances | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 140.00 | | 146 140.00 | 146 140.00 |
CF Disponibilités | 426 731.00 | | 426 731.00 | 426 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 921.00 | | 624 921.00 | 624 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 856.00 | 2 568.00 | 2 445 288.00 | 2 447 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 163 707.00 | 163 707.00 | | 163 707.00 |
DH Report à nouveau | 846 078.00 | 545 238.00 | | 846 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 295.00 | 300 839.00 | | 196 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 179.00 | 1 032 885.00 | | 1 229 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 282.00 | 118 179.00 | | 652 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 264.00 | 608 197.00 | | 462 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 937.00 | 24 200.00 | | 40 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 873.00 | 119 102.00 | | 59 873.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 109.00 | 869 678.00 | | 1 216 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 288.00 | 1 902 563.00 | | 2 445 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 787.00 | | 131 149.00 | 1 691 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 908.00 | | | 461 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 879.00 | | 126 811.00 | 1 229 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 1 442.00 | | 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 636.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | | |