| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 510.00 | 19.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 019.00 | 13 663.00 | 10 356.00 | 24 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 307.00 | 23 833.00 | 30 473.00 | 54 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 657.00 | 38 007.00 | 45 649.00 | 83 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BT Marchandises | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 859.00 | 24 592.00 | 76 267.00 | 100 859.00 |
BZ Autres créances | 155 526.00 | | 155 526.00 | 155 526.00 |
CF Disponibilités | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 656.00 | 24 592.00 | 270 063.00 | 294 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 313.00 | 62 600.00 | 315 712.00 | 378 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -67 579.00 | -118 922.00 | | -67 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 372.00 | 51 342.00 | | 68 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992.00 | -65 379.00 | | 2 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 330.00 | 22 632.00 | | 17 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 920.00 | 51 039.00 | | 24 920.00 |
EA Autres dettes | 267 969.00 | 276 195.00 | | 267 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 720.00 | 352 600.00 | | 312 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 712.00 | 287 220.00 | | 315 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 720.00 | 352 600.00 | | 312 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 789.00 | | 69 789.00 | 69 789.00 |
FG Production vendue services | 538 124.00 | | 538 124.00 | 538 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 914.00 | | 607 914.00 | 607 914.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | 825.00 | | 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 067.00 | 1 905.00 | | 2 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 583.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 11 984.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 416.00 | 10 633.00 | | 17 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 416.00 | 10 633.00 | | 19 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 416.00 | 1 351.00 | | -17 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 2 400.00 | | 8 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 532.00 | 529 693.00 | | 612 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 160.00 | 478 350.00 | | 544 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 372.00 | 51 342.00 | | 68 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 963.00 | | 11 694.00 | 73 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 83 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 633.00 | | 11 694.00 | 66 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 652.00 | 15 356.00 | | 22 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 106.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 247.00 | 15 250.00 | | 22 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 970.00 | 267 970.00 | | 267 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 72 065.00 | 72 065.00 | | 72 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VB T. V. A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 693.00 | 143 693.00 | | 143 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 721.00 | 312 721.00 | | 312 721.00 |