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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 029.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 199.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 028.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 090.00 | |
BP En cours de production de services | | | 80 095.00 | |
BT Marchandises | | | 12 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 233.00 | |
BZ Autres créances | | | 168 635.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 337 904.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 364 932.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 186.00 | 792.00 | | 35 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 999.00 | 34 394.00 | | 30 999.00 |
DL TOTAL (I) | 68 385.00 | 37 386.00 | | 68 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 666.00 | 20 166.00 | | 22 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 12 858.00 | | 8 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 512.00 | 67 090.00 | | 60 512.00 |
EA Autres dettes | 205 262.00 | 269 227.00 | | 205 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 546.00 | 369 343.00 | | 296 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 932.00 | 406 729.00 | | 364 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 284.00 | 369 343.00 | | 91 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
FG Production vendue services | 421 676.00 | | 421 676.00 | 421 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 713.00 | | 427 713.00 | 427 713.00 |
FM Production stockée | | | 80 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 882.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 181.00 | 10 517.00 | | 9 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | 684.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 992.00 | 11 201.00 | | 12 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 992.00 | -10 701.00 | | -12 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 10 337.00 | | 7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 453.00 | 547 770.00 | | 511 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 454.00 | 513 376.00 | | 480 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 999.00 | 34 394.00 | | 30 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 267.00 | | 2 395.00 | 95 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 937.00 | | 2 395.00 | 89 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 751.00 | 17 882.00 | | 52 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 221.00 | 17 882.00 | | 52 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 262.00 | | 205 262.00 | 205 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
VB T. V. A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VI Groupe et associés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 261.00 | 86 141.00 | 162 120.00 | 248 261.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 546.00 | 91 284.00 | 205 262.00 | 296 546.00 |