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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 819.00 | 18 095.00 | 6 724.00 | 24 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 117.00 | 34 125.00 | 30 991.00 | 65 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 267.00 | 52 751.00 | 42 516.00 | 95 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BT Marchandises | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 909.00 | 24 592.00 | 113 317.00 | 137 909.00 |
BZ Autres créances | 176 143.00 | | 176 143.00 | 176 143.00 |
CF Disponibilités | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 806.00 | 24 592.00 | 364 213.00 | 388 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 073.00 | 77 343.00 | 406 729.00 | 484 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 792.00 | -67 579.00 | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 394.00 | 68 372.00 | | 34 394.00 |
DL TOTAL (I) | 37 386.00 | 2 992.00 | | 37 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 166.00 | 2 500.00 | | 20 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 858.00 | 17 330.00 | | 12 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 090.00 | 24 920.00 | | 67 090.00 |
EA Autres dettes | 269 227.00 | 267 969.00 | | 269 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 343.00 | 312 720.00 | | 369 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 729.00 | 315 712.00 | | 406 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 723.00 | 312 720.00 | | 203 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
FG Production vendue services | 474 330.00 | | 474 330.00 | 474 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 221.00 | | 547 221.00 | 547 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 232.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 228.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 852.00 | 2 067.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 517.00 | 17 416.00 | | 10 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | 2 000.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 201.00 | 19 416.00 | | 11 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 701.00 | -17 416.00 | | -10 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 337.00 | 8 236.00 | | 10 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 770.00 | 612 532.00 | | 547 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 376.00 | 544 160.00 | | 513 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 394.00 | 68 372.00 | | 34 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 657.00 | | 14 100.00 | 83 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 95 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 89 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 327.00 | | 14 100.00 | 78 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 008.00 | 17 233.00 | 2 490.00 | 38 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 19.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 497.00 | 17 213.00 | 2 490.00 | 37 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 227.00 | 123 773.00 | 145 454.00 | 269 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 105 649.00 | 105 649.00 | | 105 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VI Groupe et associés | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 312.00 | 171 312.00 | | 171 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 880.00 | 291 619.00 | 32 261.00 | 323 880.00 |
VW T.V.A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 344.00 | 203 724.00 | 165 620.00 | 369 344.00 |