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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 869.00 | 24 107.00 | 761.00 | 24 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 713.00 | 32 589.00 | 3 123.00 | 35 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BZ Autres créances | 451 232.00 | | 451 232.00 | 451 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 097.00 | | 473 097.00 | 473 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 811.00 | 32 589.00 | 476 221.00 | 508 811.00 |
CU Autres participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 590.00 | -35 431.00 | | -10 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134.00 | 24 840.00 | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 55 544.00 | 55 409.00 | | 55 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 088.00 | 11 556.00 | | 10 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 548.00 | 387 911.00 | | 392 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 4 763.00 | | 2 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 635.00 | 3 466.00 | | 13 635.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 677.00 | 407 800.00 | | 420 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 221.00 | 463 209.00 | | 476 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 677.00 | 407 800.00 | | 420 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 547.00 | 81 000.00 | 102 547.00 | 21 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 547.00 | 81 000.00 | 102 547.00 | 21 547.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 6 000.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 605.00 | 634.00 | | 4 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665.00 | 6 634.00 | | 4 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -6 634.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 226.00 | 107 722.00 | | 107 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 091.00 | 82 882.00 | | 107 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134.00 | 24 840.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 922.00 | 35 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 922.00 | 32 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 624.00 | 2 282.00 | 8 316.00 | 38 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 626.00 | 2 282.00 | 8 316.00 | 37 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 442 517.00 | 442 517.00 | | 442 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VI Groupe et associés | 392 548.00 | 392 548.00 | | 392 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 592.00 | 460 592.00 | | 460 592.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 871.00 | 418 871.00 | | 418 871.00 |