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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 520.00 | 24 007.00 | 2 513.00 | 26 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 724.00 | 29 846.00 | 4 877.00 | 34 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BZ Autres créances | 452 351.00 | | 452 351.00 | 452 351.00 |
CF Disponibilités | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 531.00 | | 493 531.00 | 493 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 256.00 | 29 846.00 | 498 409.00 | 528 256.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 456.00 | -10 590.00 | | -10 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 538.00 | 134.00 | | 19 538.00 |
DL TOTAL (I) | 75 082.00 | 55 544.00 | | 75 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 10 088.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 893.00 | 392 548.00 | | 397 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 2 599.00 | | 7 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 081.00 | 13 635.00 | | 6 081.00 |
EA Autres dettes | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 326.00 | 420 677.00 | | 423 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 409.00 | 476 221.00 | | 498 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 326.00 | 420 677.00 | | 423 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 255.00 | 79 842.00 | 117 097.00 | 37 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 255.00 | 79 842.00 | 117 097.00 | 37 255.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 60.00 | | 1 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 4 665.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | -65.00 | | -1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 647.00 | 107 226.00 | | 108 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 109.00 | 107 091.00 | | 89 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 538.00 | 134.00 | | 19 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 715.00 | | 2 522.00 | 35 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 512.00 | 34 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 512.00 | 31 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 354.00 | | 2 521.00 | 32 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | 1.00 | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 590.00 | 769.00 | 3 512.00 | 32 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 592.00 | 769.00 | 3 512.00 | 31 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 447 565.00 | 447 565.00 | | 447 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 397 893.00 | 397 893.00 | | 397 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 881.00 | 476 881.00 | | 476 881.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 327.00 | 423 327.00 | | 423 327.00 |