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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 022.00 | 7 021.00 | 1 001.00 | 8 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 499.00 | 58 282.00 | 120 217.00 | 178 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 648.00 | 65 302.00 | 584 346.00 | 649 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
BZ Autres créances | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 924.00 | | 95 924.00 | 95 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 037.00 | | 198 037.00 | 198 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 686.00 | 65 302.00 | 782 383.00 | 847 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 735.00 | 423 117.00 | | 447 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 857.00 | 104 618.00 | | 172 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 692.00 | 4 038.00 | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 634 284.00 | 542 773.00 | | 634 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 100.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 364.00 | 19 472.00 | | 30 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 675.00 | 45 117.00 | | 61 675.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 4 004.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 099.00 | 68 693.00 | | 148 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 383.00 | 611 466.00 | | 782 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 155.00 | 68 693.00 | | 134 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 449 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 495.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 746.00 | 1 346.00 | | 21 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 746.00 | 1 351.00 | | 21 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 095.00 | 170.00 | | 24 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | 1 181.00 | | -2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 152.00 | 35 042.00 | | 56 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 895.00 | 406 299.00 | | 558 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 038.00 | 301 681.00 | | 386 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 857.00 | 104 618.00 | | 172 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 635.00 | | 220 525.00 | 460 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 133 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 512.00 | 649 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 112.00 | 186 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 602.00 | | 89 031.00 | 108 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 033.00 | | 131 494.00 | 22 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 225.00 | 14 189.00 | 11 112.00 | 62 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 225.00 | 14 189.00 | 11 112.00 | 62 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 245.00 | 33 301.00 | 13 944.00 | 47 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VP Divers | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 081.00 | 102 114.00 | 107 967.00 | 210 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 099.00 | 134 155.00 | 13 944.00 | 148 099.00 |