|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 831.00 | 7 402.00 | 430.00 | 7 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 549.00 | 64 405.00 | 113 143.00 | 177 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 168.00 | | 95 168.00 | 95 168.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 515.00 | 71 807.00 | 596 708.00 | 668 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
BZ Autres créances | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 5 772.00 | -5 772.00 | |
CF Disponibilités | 77 215.00 | | 77 215.00 | 77 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 444.00 | 5 772.00 | 139 672.00 | 145 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 959.00 | 77 579.00 | 736 380.00 | 813 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 470 592.00 | 447 735.00 | | 470 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 514.00 | 172 857.00 | | 146 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 369.00 | 2 692.00 | | 20 369.00 |
DL TOTAL (I) | 648 476.00 | 634 284.00 | | 648 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 946.00 | 47 245.00 | | 13 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 315.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 600.00 | 30 364.00 | | 31 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 744.00 | 61 675.00 | | 34 744.00 |
EA Autres dettes | 7 534.00 | 8 500.00 | | 7 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 904.00 | 148 099.00 | | 87 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 380.00 | 782 383.00 | | 736 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 134 155.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 441 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 935.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 251.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 135.00 | 21 746.00 | | 2 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | 21 746.00 | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | 3 694.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 24 095.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | -2 349.00 | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 962.00 | 56 152.00 | | 51 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 247.00 | 558 895.00 | | 503 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 732.00 | 386 038.00 | | 356 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 514.00 | 172 857.00 | | 146 514.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 153 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 828.00 | 185 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 521.00 | | 9 687.00 | 186 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 127.00 | | 70 008.00 | 133 127.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 772.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 772.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 946.00 | 2.00 | | 13 946.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 196.00 | 118 229.00 | 7 967.00 | 126 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 904.00 | 73 960.00 | | 87 904.00 |