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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 831.00 | 7 777.00 | 54.00 | 7 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 284.00 | 78 945.00 | 97 339.00 | 176 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BF Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 100.00 | 86 722.00 | 544 378.00 | 631 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
BZ Autres créances | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 5 393.00 | 9 607.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 305.00 | 5 393.00 | 148 912.00 | 154 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 405.00 | 92 115.00 | 693 290.00 | 785 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 106.00 | 470 592.00 | | 417 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 218.00 | 146 514.00 | | 128 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 066.00 | 20 369.00 | | 17 066.00 |
DL TOTAL (I) | 573 391.00 | 648 476.00 | | 573 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 738.00 | 80.00 | | 70 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 309.00 | 31 600.00 | | 22 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 180.00 | 34 744.00 | | 23 180.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 7 534.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 899.00 | 87 904.00 | | 119 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 290.00 | 736 380.00 | | 693 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 899.00 | 73 960.00 | | 119 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 236.00 | |
FG Production vendue services | | | 333 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 271.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 553.00 | 2 135.00 | | 4 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 553.00 | 2 135.00 | | 4 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 513.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 910.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525.00 | 1 225.00 | | 2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 443.00 | 51 962.00 | | 42 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 925.00 | 503 247.00 | | 387 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 707.00 | 356 732.00 | | 259 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 218.00 | 146 514.00 | | 128 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 515.00 | | 118 423.00 | 668 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 454.00 | 116 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 837.00 | 631 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 383.00 | 184 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 380.00 | | 3 119.00 | 185 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 135.00 | | 115 304.00 | 153 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 807.00 | 17 271.00 | 2 356.00 | 71 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 807.00 | 17 271.00 | 2 356.00 | 71 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UP Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VI Groupe et associés | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 031.00 | 71 558.00 | 116 473.00 | 188 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 899.00 | 119 899.00 | | 119 899.00 |