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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 350.00 | 28 195.00 | 9 155.00 | 37 350.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 368.00 | 28 195.00 | 174 173.00 | 202 368.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
084 Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
110 Total général Actif | 205 908.00 | 28 195.00 | 177 713.00 | 205 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
252 Charges sociales | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
294 Charges financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 980.00 | | | 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 647.00 | | | 200 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 642.00 | | | 4 642.00 |