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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 350.00 | 29 648.00 | 7 702.00 | 37 350.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 368.00 | 29 648.00 | 172 720.00 | 202 368.00 |
060 Stock marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
110 Total général Actif | 202 847.00 | 29 648.00 | 173 198.00 | 202 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
230 Autres produits | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
252 Charges sociales | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 682.00 | | | -3 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 368.00 | | | 202 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 927.00 | | | 3 927.00 |