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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 093.00 | 30 024.00 | 8 069.00 | 38 093.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 111.00 | 30 024.00 | 173 087.00 | 203 111.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
084 Disponibilités | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
110 Total général Actif | 218 176.00 | 30 024.00 | 188 152.00 | 218 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
230 Autres produits | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -225.00 | | | -225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
252 Charges sociales | 312.00 | | | 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
294 Charges financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 368.00 | | | 202 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |