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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 227.00 | 24 185.00 | 63 042.00 | 87 227.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 307.00 | 24 185.00 | 63 122.00 | 87 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 543 997.00 | | 543 997.00 | 543 997.00 |
072 Créances – Autres | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
110 Total général Actif | 784 307.00 | 24 185.00 | 760 122.00 | 784 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 484 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 672 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 612 916.00 | 348 886.00 | | 1 612 916.00 |
222 Production stockée | | -21 560.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 461.00 | | |
230 Autres produits | 30 052.00 | 37.00 | | 30 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 642 968.00 | 332 824.00 | | 1 642 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 984 137.00 | 185 205.00 | | 984 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105 600.00 | 9 500.00 | | -105 600.00 |
242 Autres charges externes. | 325 729.00 | 58 238.00 | | 325 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 297.00 | 1 001.00 | | 6 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 121.00 | 25 000.00 | | 304 121.00 |
252 Charges sociales | 35 157.00 | 2 000.00 | | 35 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 482.00 | 7 186.00 | | 12 482.00 |
256 Dotations aux provisions | | 29 972.00 | | |
262 Autres charges | 30 000.00 | 29.00 | | 30 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 592 324.00 | 318 131.00 | | 1 592 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 644.00 | 14 693.00 | | 50 644.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 410.00 | 13 908.00 | | 5 410.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 19.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 354.00 | 729.00 | | 1 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 4 046.00 | | 5 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 634.00 | 23 807.00 | | 48 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 761.00 | | | 126 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 895.00 | | | 138 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |