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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 337.00 | 69 171.00 | 102 166.00 | 171 337.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 417.00 | 69 171.00 | 102 246.00 | 171 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 526 692.00 | | 526 692.00 | 526 692.00 |
072 Créances – Autres | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
084 Disponibilités | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 290.00 | | 664 290.00 | 664 290.00 |
110 Total général Actif | 835 707.00 | 69 171.00 | 766 537.00 | 835 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -172 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 478 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 824 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 600 722.00 | 2 081 370.00 | | 1 600 722.00 |
230 Autres produits | 164.00 | 38.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 600 886.00 | 2 081 408.00 | | 1 600 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 763 295.00 | 1 107 158.00 | | 763 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 025.00 | 41 357.00 | | -30 025.00 |
242 Autres charges externes. | 393 888.00 | 277 148.00 | | 393 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 359.00 | 8 110.00 | | 11 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 499 473.00 | 541 073.00 | | 499 473.00 |
252 Charges sociales | 57 982.00 | 59 956.00 | | 57 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 769.00 | 20 217.00 | | 24 769.00 |
262 Autres charges | 938.00 | 15.00 | | 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 721 679.00 | 2 055 034.00 | | 1 721 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120 793.00 | 26 374.00 | | -120 793.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | 3 629.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 432.00 | 360.00 | | 52 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 814.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -172 516.00 | 26 830.00 | | -172 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 574.00 | | | 170 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 043.00 | | | 126 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |