| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 257 188.00 | 108 736.00 | 148 452.00 | 257 188.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 268.00 | 108 736.00 | 148 532.00 | 257 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155 277.00 | | 155 277.00 | 155 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 683 410.00 | | 683 410.00 | 683 410.00 |
072 Créances – Autres | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 922 712.00 | | 922 712.00 | 922 712.00 |
110 Total général Actif | 1 179 981.00 | 108 736.00 | 1 071 245.00 | 1 179 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -158 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 479 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 483 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 096 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 071 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 663.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 967 609.00 | 1 600 722.00 | | 1 967 609.00 |
230 Autres produits | 4 426.00 | 164.00 | | 4 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 972 035.00 | 1 600 886.00 | | 1 972 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 893 552.00 | 763 295.00 | | 893 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61 009.00 | -30 025.00 | | -61 009.00 |
242 Autres charges externes. | 433 976.00 | 393 888.00 | | 433 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 316.00 | 11 359.00 | | 10 316.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 539 256.00 | 499 473.00 | | 539 256.00 |
252 Charges sociales | 86 680.00 | 57 982.00 | | 86 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 565.00 | 24 769.00 | | 39 565.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 938.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 942 502.00 | 1 721 679.00 | | 1 942 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 533.00 | -120 793.00 | | 29 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 346.00 | 708.00 | | 8 346.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 126.00 | 52 432.00 | | 7 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 174.00 | | | -2 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 517.00 | -172 516.00 | | 32 517.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 417.00 | | | 171 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 603.00 | | | 184 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |