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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 5 919.00 | 799.00 | 6 718.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 515.00 | 139 715.00 | 102 800.00 | 242 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 099.00 | | 68 099.00 | 68 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 217.00 | 532 944.00 | 623 273.00 | 1 156 217.00 |
BP En cours de production de services | 286 059.00 | | 286 059.00 | 286 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 864.00 | | 638 864.00 | 638 864.00 |
BZ Autres créances | 137 012.00 | | 137 012.00 | 137 012.00 |
CF Disponibilités | 218 743.00 | | 218 743.00 | 218 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 301.00 | | 1 302 301.00 | 1 302 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 518.00 | 532 944.00 | 1 925 574.00 | 2 458 518.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 627 521.00 | 387 310.00 | 240 211.00 | 627 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 485 349.00 | 440 376.00 | | 485 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 791.00 | 44 972.00 | | 58 791.00 |
DL TOTAL (I) | 588 140.00 | 529 349.00 | | 588 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 573.00 | 925 565.00 | | 853 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 487.00 | 22 307.00 | | 7 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 668.00 | 133 149.00 | | 186 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 989.00 | 270 793.00 | | 270 989.00 |
EA Autres dettes | 18 717.00 | 28 838.00 | | 18 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 434.00 | 1 380 651.00 | | 1 337 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 574.00 | 1 910 000.00 | | 1 925 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 668.00 | 186 668.00 | | 186 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 573.00 | 508 855.00 | 300 510.00 | 853 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 989.00 | 270 989.00 | | 270 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 938.00 | 776 485.00 | 99 453.00 | 875 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 434.00 | 992 717.00 | 300 510.00 | 1 337 434.00 |