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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 420.00 | 180 390.00 | 100 030.00 | 280 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 162.00 | 680 485.00 | 497 677.00 | 1 178 162.00 |
BP En cours de production de services | 97 158.00 | | 97 158.00 | 97 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 136.00 | | 800 136.00 | 800 136.00 |
BZ Autres créances | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
CF Disponibilités | 368 959.00 | | 368 959.00 | 368 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 554.00 | | 1 367 554.00 | 1 367 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 717.00 | 680 485.00 | 1 865 231.00 | 2 545 717.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 627 521.00 | 493 377.00 | 134 144.00 | 627 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 544 140.00 | 485 349.00 | | 544 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 524.00 | 58 791.00 | | 26 524.00 |
DL TOTAL (I) | 614 664.00 | 588 140.00 | | 614 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 814.00 | 853 573.00 | | 738 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 662.00 | 7 487.00 | | 95 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 717.00 | 186 668.00 | | 92 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 449.00 | 270 989.00 | | 296 449.00 |
EA Autres dettes | 19 297.00 | 18 717.00 | | 19 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 568.00 | 1 337 434.00 | | 1 250 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 231.00 | 1 925 574.00 | | 1 865 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 662.00 | 95 662.00 | | 95 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 717.00 | 92 717.00 | | 92 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 449.00 | 296 449.00 | | 296 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 814.00 | 499 516.00 | 239 298.00 | 738 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880 280.00 | 880 280.00 | | 880 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 774.00 | 880 280.00 | 83 493.00 | 963 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 568.00 | 1 011 270.00 | 239 298.00 | 1 250 568.00 |