| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 97 738.00 | 842.00 | 96 897.00 | 97 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 890.00 | 197 697.00 | 131 193.00 | 328 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 522.00 | 765 706.00 | 541 816.00 | 1 307 522.00 |
BP En cours de production de services | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 026.00 | | 466 026.00 | 466 026.00 |
BZ Autres créances | 169 023.00 | | 169 023.00 | 169 023.00 |
CF Disponibilités | 819 801.00 | | 819 801.00 | 819 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 383.00 | | 1 596 383.00 | 1 596 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 905.00 | 765 706.00 | 2 138 199.00 | 2 903 905.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 627 521.00 | 560 449.00 | 67 072.00 | 627 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 570 664.00 | 544 140.00 | | 570 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 901.00 | 26 524.00 | | -350 901.00 |
DL TOTAL (I) | 263 762.00 | 614 664.00 | | 263 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 951.00 | 738 814.00 | | 1 335 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 805.00 | 95 662.00 | | 98 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 435.00 | 92 717.00 | | 136 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 473.00 | 296 449.00 | | 176 473.00 |
EA Autres dettes | 26 772.00 | 19 297.00 | | 26 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 874 437.00 | 1 250 568.00 | | 1 874 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 199.00 | 1 865 231.00 | | 2 138 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 485.00 | 114 764.00 | 29 544.00 | 680 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 095.00 | 67 072.00 | | 500 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 390.00 | 47 692.00 | 29 544.00 | 180 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 805.00 | 97 538.00 | | 98 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 435.00 | 101 435.00 | | 136 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 474.00 | 176 474.00 | | 176 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335 950.00 | 236 537.00 | 210 489.00 | 1 335 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 520.00 | 656 520.00 | | 656 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 164.00 | 656 520.00 | 66 644.00 | 723 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 436.00 | 638 756.00 | 210 489.00 | 1 774 436.00 |