| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 669.00 | 2 330.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 694.00 | 47 675.00 | 26 019.00 | 73 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 709.00 | 48 344.00 | 29 365.00 | 77 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 778.00 | | 118 778.00 | 118 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 838.00 | 51 303.00 | 1 236 535.00 | 1 287 838.00 |
BZ Autres créances | 102 034.00 | | 102 034.00 | 102 034.00 |
CF Disponibilités | 544 300.00 | | 544 300.00 | 544 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 950.00 | 51 303.00 | 2 001 647.00 | 2 052 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 658.00 | 99 647.00 | 2 031 012.00 | 2 130 658.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 343.00 | 2 078.00 | | 12 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 368.00 | 13 165.00 | | 39 368.00 |
DL TOTAL (I) | 84 711.00 | 45 343.00 | | 84 711.00 |
DP Provisions pour risques | 717 846.00 | | | 717 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 846.00 | | | 717 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 381.00 | 104 355.00 | | 41 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 489.00 | 834 315.00 | | 1 038 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 186.00 | 74 996.00 | | 111 186.00 |
EA Autres dettes | 19 764.00 | 197 920.00 | | 19 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 455.00 | 1 211 585.00 | | 1 228 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 012.00 | 1 256 928.00 | | 2 031 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 552 930.00 | | 2 552 930.00 | 2 552 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 930.00 | | 2 552 930.00 | 2 552 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 717 846.00 | |
GE Autres charges | | | 5 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 30.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 30.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -30.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | 2 311.00 | | 8 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 641.00 | 1 340 147.00 | | 2 727 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 273.00 | 1 326 983.00 | | 2 688 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 368.00 | 13 165.00 | | 39 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 899.00 | | 21 810.00 | 55 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 699.00 | | 20 995.00 | 55 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 815.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 166.00 | 8 178.00 | | 40 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 166.00 | 8 178.00 | | 40 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 717 846.00 | | |
6T Sur comptes clients | 216 509.00 | | 165 206.00 | 216 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 509.00 | | 165 206.00 | 216 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 509.00 | 717 846.00 | 165 206.00 | 216 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717 846.00 | 165 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 489.00 | 1 038 489.00 | | 1 038 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 398.00 | 1 231 398.00 | | 1 231 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
VB T. V. A. | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 635.00 | 8 035.00 | 9 600.00 | 17 635.00 |
VI Groupe et associés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 872.00 | 1 389 872.00 | 1 000.00 | 1 390 872.00 |
VW T.V.A. | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 455.00 | 1 218 855.00 | 9 600.00 | 1 228 455.00 |