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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 256.00 | 1 885.00 | 8 371.00 | 10 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 475.00 | 65 532.00 | 62 943.00 | 128 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 999.00 | | 138 999.00 | 138 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 745.00 | 67 417.00 | 210 328.00 | 277 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 437.00 | | 78 437.00 | 78 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 621.00 | 560 603.00 | 983 018.00 | 1 543 621.00 |
BZ Autres créances | 215 123.00 | | 215 123.00 | 215 123.00 |
CF Disponibilités | 461 302.00 | | 461 302.00 | 461 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 484.00 | 560 603.00 | 1 737 880.00 | 2 298 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 228.00 | 628 020.00 | 1 948 208.00 | 2 576 228.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 711.00 | 12 343.00 | | 51 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 225.00 | 39 368.00 | | 109 225.00 |
DL TOTAL (I) | 193 936.00 | 84 711.00 | | 193 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 717 846.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 717 846.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 744.00 | 17 635.00 | | 14 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 41 381.00 | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 878.00 | 1 038 489.00 | | 1 319 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 943.00 | 111 186.00 | | 302 943.00 |
EA Autres dettes | 112 964.00 | 19 764.00 | | 112 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 272.00 | 1 228 455.00 | | 1 754 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 208.00 | 2 031 012.00 | | 1 948 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 438 353.00 | | 4 438 353.00 | 4 438 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 353.00 | | 4 438 353.00 | 4 438 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 466 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 215.00 | 540.00 | | 225 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 215.00 | 540.00 | | 225 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 215.00 | -540.00 | | -225 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 114.00 | 8 857.00 | | 47 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 703.00 | 2 727 641.00 | | 5 195 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 478.00 | 2 688 273.00 | | 5 086 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 225.00 | 39 368.00 | | 109 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 709.00 | | 200 036.00 | 77 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 693.00 | | 62 038.00 | 76 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 137 999.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 344.00 | 19 073.00 | | 48 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 344.00 | 19 073.00 | | 48 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 846.00 | | 717 846.00 | 717 846.00 |
6T Sur comptes clients | 51 303.00 | 509 300.00 | | 51 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 303.00 | 509 300.00 | | 51 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 149.00 | 509 300.00 | 717 846.00 | 769 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 300.00 | 717 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 878.00 | 1 319 878.00 | | 1 319 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 964.00 | 112 964.00 | | 112 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 999.00 | | 138 999.00 | 138 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 182.00 | 1 487 182.00 | | 1 487 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
VB T. V. A. | 194 899.00 | 194 899.00 | | 194 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 744.00 | 7 352.00 | 7 392.00 | 14 744.00 |
VI Groupe et associés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 742.00 | 1 758 743.00 | 138 999.00 | 1 897 742.00 |
VW T.V.A. | 212 807.00 | 212 807.00 | | 212 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 272.00 | 1 746 880.00 | 7 392.00 | 1 754 272.00 |