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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 124.00 | 42 949.00 | 175.00 | 43 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 521.00 | 24 968.00 | 8 554.00 | 33 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 645.00 | 67 917.00 | 8 728.00 | 76 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 325.00 | | 318 325.00 | 318 325.00 |
BZ Autres créances | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
CF Disponibilités | 640 498.00 | | 640 498.00 | 640 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 809.00 | | 1 036 809.00 | 1 036 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 454.00 | 67 917.00 | 1 045 537.00 | 1 113 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
DG Autres réserves | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
DL TOTAL (I) | 109 515.00 | | | 109 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 170.00 | | | 83 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 170.00 | | | 83 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 565.00 | | | 331 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 963.00 | | | 371 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 495.00 | | | 121 495.00 |
EA Autres dettes | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 852.00 | | | 852 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 537.00 | | | 1 045 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 852.00 | | | 852 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 240 516.00 | 228 368.00 | 30 468 884.00 | 30 240 516.00 |
FG Production vendue services | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 252 352.00 | 228 368.00 | 30 480 720.00 | 30 252 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 500 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 713 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 481 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 506 818.00 | | | 30 506 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 481 240.00 | | | 30 481 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 721.00 | | 15 551.00 | 98 721.00 |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 565.00 | 331 565.00 | | 331 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 963.00 | 371 963.00 | | 371 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 495.00 | 121 495.00 | | 121 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 311.00 | 396 311.00 | | 396 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 852.00 | 852 852.00 | | 852 852.00 |