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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 173.00 | 41 737.00 | 32 435.00 | 74 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 67 806.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 148.00 | 26 069.00 | 12 079.00 | 38 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 321.00 | 67 806.00 | 44 515.00 | 112 321.00 |
BT Marchandises | 146 387.00 | | 146 387.00 | 146 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 522.00 | | 214 522.00 | 214 522.00 |
BZ Autres créances | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
CF Disponibilités | 560 276.00 | | 560 276.00 | 560 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 658.00 | 67 806.00 | 1 009 658.00 | 1 009 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 949.00 | 67 806.00 | 1 054 172.00 | 1 123 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
DG Autres réserves | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
DL TOTAL (I) | 133 834.00 | | | 133 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 236.00 | | | 93 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 236.00 | | | 93 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 065.00 | | | 263 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 366.00 | | | 359 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 727.00 | | | 153 727.00 |
EA Autres dettes | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 103.00 | | | 827 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 172.00 | | | 1 054 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 103.00 | | | 827 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 967 390.00 | 149 148.00 | 31 116 538.00 | 30 967 390.00 |
FG Production vendue services | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 973 124.00 | 149 148.00 | 31 122 272.00 | 30 973 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 123 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 454 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 066.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 099 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | | | -2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 123 143.00 | | | 31 123 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 101 325.00 | | | 31 101 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 917.00 | 2 629.00 | 2 739.00 | 67 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 949.00 | 108.00 | 1 320.00 | 42 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 968.00 | 2 520.00 | 1 419.00 | 24 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 25.00 | | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 065.00 | 263 065.00 | | 263 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 366.00 | 359 366.00 | | 359 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 727.00 | 153 727.00 | | 153 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 621.00 | 287 621.00 | | 287 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 621.00 | 287 621.00 | | 287 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 103.00 | 827 103.00 | | 827 103.00 |