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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 713.00 | 9 132.00 | 24 581.00 | 33 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 365.00 | 23 341.00 | 9 024.00 | 32 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 078.00 | 32 473.00 | 33 605.00 | 66 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 294.00 | | 206 294.00 | 206 294.00 |
BZ Autres créances | 57 880.00 | | 57 880.00 | 57 880.00 |
CF Disponibilités | 596 104.00 | | 596 104.00 | 596 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 278.00 | | 860 278.00 | 860 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 356.00 | 32 473.00 | 893 883.00 | 926 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DG Autres réserves | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 135 649.00 | | | 135 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 893.00 | | | 262 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 682.00 | | | 382 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 235.00 | | | 758 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 883.00 | | | 893 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 235.00 | | | 758 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 402 488.00 | 162 564.00 | 30 565 051.00 | 30 402 488.00 |
FG Production vendue services | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 406 527.00 | 162 564.00 | 30 569 090.00 | 30 406 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 663 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 028 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 635.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 684 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 705 077.00 | | | 30 705 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 705 062.00 | | | 30 705 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 806.00 | 13 720.00 | 49 053.00 | 67 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 737.00 | 9 813.00 | 42 418.00 | 41 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 069.00 | 3 907.00 | 6 635.00 | 26 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 236.00 | | 93 236.00 | 93 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 893.00 | 262 893.00 | | 262 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 682.00 | 382 682.00 | | 382 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 922.00 | 107 922.00 | | 107 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 174.00 | 264 174.00 | | 264 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 174.00 | 264 174.00 | | 264 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 235.00 | 758 235.00 | | 758 235.00 |