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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 247.00 | 59 711.00 | 44 536.00 | 104 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 968.00 | 59 711.00 | 58 257.00 | 117 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 939.00 | 5 068.00 | 8 871.00 | 13 939.00 |
BZ Autres créances | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
CF Disponibilités | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 038.00 | 5 068.00 | 93 970.00 | 99 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 006.00 | 64 779.00 | 152 227.00 | 217 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 753.00 | 19 200.00 | | 15 753.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 920.00 | | |
DH Report à nouveau | | 48 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 198.00 | | |
DL TOTAL (I) | 33 302.00 | 69 901.00 | | 33 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 550.00 | 3 700.00 | | 16 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 266.00 | 14 882.00 | | 17 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 175.00 | 8 602.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573.00 | 42 041.00 | | 3 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 227.00 | 111 942.00 | | 52 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 173.00 | 23 465.00 | | 63 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 057.00 | | | 167 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 057.00 | | 16 705.00 | 167 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 833.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 933.00 | 168 359.00 | | 179 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 532.00 | 168 161.00 | | 216 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 599.00 | 198.00 | | -36 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872.00 | | | 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 117 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 917.00 | 104 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 835.00 | 12 793.00 | 7 917.00 | 54 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 835.00 | 12 793.00 | 7 917.00 | 54 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 353.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 421.00 | | |