|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 499.00 | 10 416.00 | 22 083.00 | 32 499.00 |
BZ Autres créances | 56 444.00 | | 56 444.00 | 56 444.00 |
CF Disponibilités | 651 206.00 | | 651 206.00 | 651 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 149.00 | 10 416.00 | 729 733.00 | 740 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 149.00 | 10 416.00 | 784 733.00 | 795 149.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 297.00 | | | 513 297.00 |
DL TOTAL (I) | 532 753.00 | | | 532 753.00 |
DP Provisions pour risques | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 509.00 | | | 178 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 628.00 | | | 216 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 733.00 | | | 784 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 835.00 | | | 201 835.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 180.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 750.00 | | | 739 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 750.00 | | | 739 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 982.00 | | | 704 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 505.00 | | | 170 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 493.00 | | | 771 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 196.00 | | | 258 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 297.00 | | | 513 297.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 301.00 | | 76 000.00 | 123 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 301.00 | 55 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 581.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 581.00 | | | 112 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -3 000.00 | | 76 000.00 | -3 000.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 176.00 | 10 517.00 | 91 693.00 | 81 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 176.00 | 10 517.00 | 91 693.00 | 81 176.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
6T Sur comptes clients | 5 068.00 | 10 416.00 | 5 068.00 | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | 10 416.00 | 5 068.00 | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 421.00 | 10 416.00 | 5 068.00 | 40 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 416.00 | 5 068.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 505.00 | 170 505.00 | | 170 505.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 206.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 793.00 | 10 000.00 | 14 793.00 | 24 793.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 943.00 | 76 444.00 | 67 499.00 | 143 943.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 628.00 | 201 835.00 | 14 793.00 | 216 628.00 |