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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 581.00 | 81 176.00 | 31 405.00 | 112 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 301.00 | 81 176.00 | 42 126.00 | 123 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 382.00 | 5 068.00 | 25 314.00 | 30 382.00 |
BZ Autres créances | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 253.00 | 5 068.00 | 87 185.00 | 92 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 554.00 | 86 244.00 | 129 310.00 | 215 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 846.00 | | | -13 846.00 |
DL TOTAL (I) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
DP Provisions pour risques | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 502.00 | | | 74 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 565.00 | | | 106 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 846.00 | | | -13 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 968.00 | | 8 333.00 | 117 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 123 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 247.00 | | 8 333.00 | 104 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 711.00 | 21 464.00 | | 59 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 711.00 | 21 464.00 | | 59 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
6T Sur comptes clients | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 346.00 | 73 411.00 | 14 935.00 | 88 346.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 302.00 | 33 438.00 | 39 864.00 | 73 302.00 |