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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 31 460.00 | 17 847.00 | 13 613.00 | 31 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 976.00 | 82 052.00 | 20 924.00 | 102 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 325.00 | 25 393.00 | 3 932.00 | 29 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 293.00 | 127 293.00 | 569 999.00 | 697 293.00 |
BT Marchandises | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
BZ Autres créances | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CF Disponibilités | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 866.00 | | 73 865.00 | 73 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 160.00 | 127 293.00 | 643 864.00 | 771 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 039.00 | 122 039.00 | | 127 039.00 |
DH Report à nouveau | 594.00 | 644.00 | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 170.00 | 4 949.00 | | 23 170.00 |
DL TOTAL (I) | 156 304.00 | 133 133.00 | | 156 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 885.00 | 192 184.00 | | 153 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 632.00 | 177 634.00 | | 167 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 303.00 | 110 870.00 | | 41 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 214.00 | 60 122.00 | | 75 214.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 1 393.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 562.00 | 541 906.00 | | 432 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 665.00 | 675 040.00 | | 6 438 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 820.00 | | 936 820.00 | 936 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 820.00 | | 936 820.00 | 936 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 559.00 | 18 000.00 | | 63 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 27 432.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 559.00 | -9 432.00 | | 13 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 383.00 | 812 469.00 | | 1 018 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 212.00 | 807 519.00 | | 995 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 170.00 | 4 949.00 | | 23 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 198.00 | | 5 094.00 | 692 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 093.00 | | 4 669.00 | 159 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 105.00 | | 425.00 | 21 105.00 |