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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 34 460.00 | 28 121.00 | 6 339.00 | 34 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 644.00 | 98 963.00 | 5 681.00 | 104 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 866.00 | 22 317.00 | 15 548.00 | 37 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 288.00 | 154 341.00 | 559 944.00 | 714 288.00 |
BT Marchandises | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BZ Autres créances | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
CF Disponibilités | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 555.00 | | 131 555.00 | 131 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 841.00 | 154 341.00 | 691 499.00 | 845 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 039.00 | 187 039.00 | | 217 039.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | 420.00 | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 421.00 | 30 281.00 | | 33 421.00 |
DL TOTAL (I) | 256 662.00 | 223 241.00 | | 256 662.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 385.00 | 326 051.00 | | 290 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 9 883.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 354.00 | 37 631.00 | | 59 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 921.00 | 81 555.00 | | 78 921.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | 20.00 | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 836.00 | 458 142.00 | | 434 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 499.00 | 731 383.00 | | 691 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 819.00 | | 14 334.00 | 704 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 867.00 | 714 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 867.00 | 176 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 940.00 | | | 514 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 961.00 | | 13 877.00 | 167 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 917.00 | | 456.00 | 21 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 546.00 | 10 662.00 | 4 867.00 | 148 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 606.00 | 10 662.00 | 4 867.00 | 143 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 388.00 | 41 386.00 | | 41 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VC Groupe et associés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 385.00 | 80 218.00 | 210 167.00 | 290 385.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
VP Divers | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 638.00 | 49 264.00 | 22 374.00 | 71 638.00 |
VW T.V.A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 836.00 | 221 669.00 | 210 167.00 | 431 836.00 |