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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 610 000.00 | 810 000.00 |
AP Constructions | 34 460.00 | 24 674.00 | 8 768.00 | 34 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 661.00 | 69 638.00 | 6 624.00 | 104 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 636.00 | 23 206.00 | 6 644.00 | 26 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 817.00 | | 21 917.00 | 21 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 818.00 | 740 646.00 | 556 272.00 | 704 818.00 |
BT Marchandises | 9 609.00 | | 8 008.00 | 9 609.00 |
BZ Autres créances | 75 219.00 | | 83 218.00 | 75 219.00 |
CF Disponibilités | 83 482.00 | | 83 462.00 | 83 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 608.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 111.00 | | 179 111.00 | 173 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 030.00 | 148 848.00 | 731 383.00 | 870 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 107 030.00 | 100 030.00 | | 107 030.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | 764.00 | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 223 241.00 | 192 060.00 | | 223 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 328 061.00 | 114 837.00 | | 328 061.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 693.00 | 200 713.00 | | 84 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 617.00 | 2 477 492.00 | | 44 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 142.00 | 366 033.00 | | 458 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 363.00 | 699 693.00 | | 731 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 608.00 | | 440 608.00 | 440 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 608.00 | | 440 608.00 | 440 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | 313.00 | | 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 981.00 | 1 049 351.00 | | 480 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 070.00 | 1 009 399.00 | | 459 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 201.00 | 30 655.00 | | 30 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 123.00 | | 1 605.00 | 711 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 909.00 | 704 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 909.00 | 187 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 940.00 | | | 514 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 689.00 | | 1 161.00 | 174 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 494.00 | | 423.00 | 21 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 369.00 | 13 083.00 | 7 909.00 | 143 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 1 951.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 381.00 | 11 135.00 | 7 909.00 | 140 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 051.00 | 270 590.00 | 55 461.00 | 326 051.00 |
VI Groupe et associés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
VP Divers | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 940.00 | 82 023.00 | 21 917.00 | 103 940.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 142.00 | 399 681.00 | 55 461.00 | 455 142.00 |