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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 402.00 | 273.00 | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 30 802.00 | 28 518.00 | 2 285.00 | 30 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 402.00 | 16 088.00 | 3 315.00 | 19 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 370.00 | 292 656.00 | 165 714.00 | 458 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 196.00 | 339 663.00 | 251 534.00 | 591 196.00 |
BT Marchandises | 187 243.00 | | 187 243.00 | 187 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 404.00 | 2 662.00 | 91 742.00 | 94 404.00 |
BZ Autres créances | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CF Disponibilités | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 107.00 | 2 662.00 | 310 445.00 | 313 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 303.00 | 342 324.00 | 561 979.00 | 904 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 188 326.00 | 196 008.00 | | 188 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 745.00 | 17 318.00 | | -32 745.00 |
DL TOTAL (I) | 172 351.00 | 230 096.00 | | 172 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 481.00 | 190 487.00 | | 220 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974.00 | 6 967.00 | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 314.00 | 223 159.00 | | 101 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 404.00 | 46 573.00 | | 61 404.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 231.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 628.00 | 467 417.00 | | 389 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 979.00 | 697 513.00 | | 561 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 387.00 | 322 961.00 | | 258 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 181.00 | 1 699.00 | | 54 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 231.00 | | 13 049.00 | 582 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 084.00 | 591 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334.00 | 77 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 508 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 276.00 | | 13 049.00 | 499 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 758.00 | 45 988.00 | 4 084.00 | 297 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 110.00 | 334.00 | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 133.00 | 45 878.00 | 3 750.00 | 295 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
6T Sur comptes clients | 3 055.00 | 877.00 | 1 270.00 | 3 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 619.00 | 877.00 | 3 834.00 | 5 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 619.00 | 877.00 | 3 834.00 | 5 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877.00 | 3 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 314.00 | 101 314.00 | | 101 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
UX Autres créances clients | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 825.00 | 33 583.00 | 123 022.00 | 164 825.00 |
VI Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 869.00 | 118 297.00 | 8 572.00 | 126 869.00 |
VW T.V.A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 628.00 | 258 387.00 | 123 022.00 | 389 628.00 |