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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 242.00 | 20 890.00 | 4 352.00 | 25 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 529.00 | 396 299.00 | 64 230.00 | 460 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 162.00 | 450 666.00 | 148 496.00 | 599 162.00 |
BT Marchandises | 157 531.00 | | 157 531.00 | 157 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 648.00 | 810.00 | 109 837.00 | 110 648.00 |
BZ Autres créances | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CF Disponibilités | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 178.00 | 810.00 | 334 367.00 | 335 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 340.00 | 451 477.00 | 482 863.00 | 934 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 88 197.00 | 82 306.00 | | 88 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 326.00 | 23 892.00 | | 15 326.00 |
DL TOTAL (I) | 120 293.00 | 122 967.00 | | 120 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 498.00 | 144 915.00 | | 129 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 508.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | 952.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 478.00 | 109 149.00 | | 169 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 857.00 | 92 146.00 | | 58 857.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | 1 998.00 | | 4 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 570.00 | 351 242.00 | | 362 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 863.00 | 474 209.00 | | 482 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 438.00 | 351 242.00 | | 293 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 051.00 | 14 629.00 | | 29 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 003.00 | | 2 159.00 | 597 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 414.00 | | 2 159.00 | 514 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 582.00 | 26 085.00 | | 424 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 53.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 960.00 | 26 031.00 | | 421 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 478.00 | 169 478.00 | | 169 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 109 027.00 | 109 027.00 | | 109 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VC Groupe et associés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 701.00 | 30 569.00 | 69 132.00 | 99 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
VP Divers | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 048.00 | 143 513.00 | 6 535.00 | 150 048.00 |
VW T.V.A. | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 438.00 | 293 306.00 | 69 132.00 | 362 438.00 |