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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 512.00 | 163.00 | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 30 802.00 | 29 891.00 | 912.00 | 30 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 802.00 | 16 761.00 | 6 041.00 | 22 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 370.00 | 335 186.00 | 123 183.00 | 458 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 563.00 | 384 350.00 | 210 213.00 | 594 563.00 |
BT Marchandises | 191 243.00 | | 191 243.00 | 191 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 060.00 | 2 017.00 | 57 043.00 | 59 060.00 |
BZ Autres créances | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CF Disponibilités | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 410.00 | 2 017.00 | 307 393.00 | 309 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 973.00 | 386 367.00 | 517 606.00 | 903 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 150 581.00 | 188 326.00 | | 150 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 276.00 | -32 745.00 | | -50 276.00 |
DL TOTAL (I) | 117 075.00 | 172 351.00 | | 117 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 926.00 | 220 481.00 | | 186 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 3 974.00 | | 4 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 791.00 | 101 314.00 | | 165 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 435.00 | 61 404.00 | | 39 435.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 2 455.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 531.00 | 389 628.00 | | 400 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 606.00 | 561 979.00 | | 517 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 652.00 | 258 387.00 | | 286 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 112.00 | 54 181.00 | | 26 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 196.00 | | 4 700.00 | 591 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 4 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 594 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 511 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 575.00 | | 4 700.00 | 508 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 663.00 | 45 987.00 | 1 300.00 | 339 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 110.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 261.00 | 45 878.00 | 1 300.00 | 337 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 662.00 | | 645.00 | 2 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662.00 | | 645.00 | 2 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662.00 | | 645.00 | 2 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 791.00 | 165 791.00 | | 165 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 942.00 | 46 063.00 | 113 879.00 | 159 942.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 060.00 | 100 295.00 | 7 765.00 | 108 060.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 931.00 | 283 052.00 | 113 879.00 | 396 931.00 |