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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 012.00 | 34 279.00 | 30 733.00 | 65 012.00 |
040 Immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 162.00 | 34 279.00 | 269 883.00 | 304 162.00 |
060 Stock marchandises | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
072 Créances – Autres | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 098.00 | | 92 098.00 | 92 098.00 |
110 Total général Actif | 396 260.00 | 34 279.00 | 361 981.00 | 396 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 725.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 437.00 | | | 300 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |