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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 132.00 | 55 691.00 | 42 441.00 | 98 132.00 |
040 Immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 282.00 | 55 691.00 | 281 591.00 | 337 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
060 Stock marchandises | 57 249.00 | | 57 249.00 | 57 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 245.00 | | 131 245.00 | 131 245.00 |
110 Total général Actif | 468 527.00 | 55 691.00 | 412 836.00 | 468 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 933.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 349.00 | | | 324 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |