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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 508 577.00 | 480 000.00 | 28 577.00 | 508 577.00 |
BZ Autres créances | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CF Disponibilités | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 353.00 | 480 000.00 | 46 353.00 | 526 353.00 |
CU Autres participations | 508 577.00 | 480 000.00 | 28 577.00 | 508 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
DH Report à nouveau | -491 438.00 | | | -491 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 285.00 | -491 438.00 | | -13 285.00 |
DK Provisions réglementées | 28 577.00 | 27 355.00 | | 28 577.00 |
DL TOTAL (I) | -316 979.00 | -304 917.00 | | -316 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 100.00 | 275 498.00 | | 234 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 221.00 | 86 797.00 | | 124 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 3 576.00 | | 4 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 332.00 | 366 020.00 | | 363 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 353.00 | 61 103.00 | | 46 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 611.00 | 132 137.00 | | 171 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 221.00 | | | 124 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 222.00 | 7 144.00 | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 7 144.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | -7 143.00 | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | 46.00 | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 305.00 | 491 484.00 | | 13 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 285.00 | -491 438.00 | | -13 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 577.00 | | | 508 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 577.00 | | | 508 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 355.00 | 1 222.00 | | 27 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 355.00 | 1 222.00 | | 507 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 075.00 | 42 354.00 | 176 437.00 | 234 075.00 |
VI Groupe et associés | 124 221.00 | 124 221.00 | | 124 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 332.00 | 171 611.00 | 176 437.00 | 363 332.00 |