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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
AH Fonds commercial | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 708.00 | 5 527.00 | 1 181.00 | 6 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 221.00 | 55 933.00 | 352 287.00 | 408 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 710.00 | 10 265.00 | 447 445.00 | 457 710.00 |
BZ Autres créances | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 138 257.00 | | 138 257.00 | 138 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 718.00 | 10 265.00 | 612 453.00 | 622 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 939.00 | 66 199.00 | 964 740.00 | 1 030 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
DH Report à nouveau | -521 990.00 | | | -521 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 817.00 | | | 384 817.00 |
DL TOTAL (I) | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 080.00 | | | 134 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 833.00 | | | 667 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
EA Autres dettes | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 747.00 | | | 942 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 740.00 | | | 964 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 184.00 | | | 858 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 421.00 | | 2 380 421.00 | 2 380 421.00 |
FG Production vendue services | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 517.00 | | 2 383 517.00 | 2 383 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 36 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 788.00 | | | 159 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 551.00 | | | -14 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 524.00 | | | 3 268 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 707.00 | | | 2 883 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 817.00 | | | 384 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 743.00 | 325 000.00 | | 623 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 577.00 | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 523.00 | 408 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 999.00 | 367 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 946.00 | 38 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 645.00 | 325 000.00 | | 69 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 255.00 | | | 510 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 395.00 | 483.00 | 31 945.00 | 87 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 217.00 | | 26 999.00 | 45 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 178.00 | 483.00 | 4 946.00 | 42 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
6T Sur comptes clients | 43 248.00 | 3 291.00 | 36 274.00 | 43 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 248.00 | 3 291.00 | 516 274.00 | 523 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 825.00 | 3 291.00 | 544 851.00 | 551 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 291.00 | 36 274.00 | |
UG ‐ Financières | | | 480 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 833.00 | 667 833.00 | | 667 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 444 307.00 | 444 307.00 | | 444 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 080.00 | 49 517.00 | 84 562.00 | 134 080.00 |
VI Groupe et associés | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 045.00 | 482 367.00 | 1 678.00 | 484 045.00 |
VW T.V.A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 747.00 | 858 184.00 | 84 562.00 | 942 747.00 |