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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 28 577.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 271.00 | |
CF Disponibilités | | | 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 006.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 583.00 | |
CU Autres participations | | | 28 577.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
DH Report à nouveau | -504 723.00 | -491 438.00 | | -504 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 441.00 | -13 285.00 | | -8 441.00 |
DK Provisions réglementées | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
DL TOTAL (I) | -325 420.00 | -316 979.00 | | -325 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 926.00 | 234 100.00 | | 191 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 866.00 | 124 221.00 | | 162 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063.00 | 4 863.00 | | 3 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 003.00 | 363 332.00 | | 358 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 583.00 | 46 353.00 | | 32 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 209.00 | | | 209 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 441.00 | 13 305.00 | | 8 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 441.00 | -13 285.00 | | -8 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 577.00 | | | 508 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 577.00 | | | 508 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 577.00 | | | 508 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 926.00 | 43 131.00 | 148 794.00 | 191 926.00 |
VI Groupe et associés | 162 866.00 | 162 866.00 | | 162 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 003.00 | 209 209.00 | 148 794.00 | 358 003.00 |