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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858.00 | 97.00 | 761.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 992.00 | 97.00 | 559 895.00 | 559 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CF Disponibilités | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 464.00 | 97.00 | 653 367.00 | 653 464.00 |
CU Autres participations | 559 134.00 | | 559 134.00 | 559 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 372.00 | 310 372.00 | | 310 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
DG Autres réserves | 106 640.00 | 100 030.00 | | 106 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 469.00 | 6 610.00 | | 31 469.00 |
DL TOTAL (I) | 479 519.00 | 448 049.00 | | 479 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 977.00 | 32 861.00 | | 19 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 776.00 | 58 916.00 | | 68 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 5 826.00 | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 717.00 | 82 784.00 | | 80 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 848.00 | 180 386.00 | | 173 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 367.00 | 628 435.00 | | 653 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 372.00 | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 372.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | -372.00 | | -1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 683.00 | 170 254.00 | | 171 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 214.00 | 163 645.00 | | 140 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 469.00 | 6 610.00 | | 31 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 128.00 | 18 340.00 | | 12 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 977.00 | 13 246.00 | 6 731.00 | 19 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 717.00 | 80 717.00 | | 80 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 848.00 | 167 117.00 | 6 731.00 | 173 848.00 |