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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 559 134.00 | | 559 134.00 | 559 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 747.00 | | 133 747.00 | 133 747.00 |
CF Disponibilités | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 024.00 | | 177 024.00 | 177 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 158.00 | | 736 158.00 | 736 158.00 |
CU Autres participations | 559 134.00 | | 559 134.00 | 559 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 372.00 | 310 372.00 | | 310 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
DG Autres réserves | 145 306.00 | 138 109.00 | | 145 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 235.00 | 7 196.00 | | 21 235.00 |
DL TOTAL (I) | 507 950.00 | 486 715.00 | | 507 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6 739.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 836.00 | 158 667.00 | | 156 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 2 555.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 156.00 | 72 107.00 | | 67 156.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 208.00 | 276 069.00 | | 228 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 158.00 | 762 783.00 | | 736 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 366.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 366.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 203.00 | -366.00 | | 15 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 305.00 | 134 922.00 | | 183 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 070.00 | 127 726.00 | | 162 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 235.00 | 7 196.00 | | 21 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 253.00 | 636.00 | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 253.00 | 636.00 | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 836.00 | 156 836.00 | | 156 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 747.00 | 133 747.00 | | 133 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 747.00 | 133 747.00 | | 133 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 208.00 | 228 208.00 | | 228 208.00 |